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川政11号-四川遂宁广利定融

信托 2021年01月22日 00:47 23 信托头条
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【2020年遂宁广利应收账款政信1号、2号】四川遂宁最强纯地级市平台政信!!同区域唯一四个AA发债主体政信!!政府部门确权应收账款!!每周三每周五当天成立!!信托同款!!
地级市AA发债主体融资(全资子公司2020年也成功发债),两个地级市AA发债主体担保,遂宁经济技术开发区管委会确权足额应收账款覆盖融资额!!
规模:12000万,其中1号6000万 2号6000万
期限:1号为12个月 2号为24个月 自然半年度付息
一年期:30-50-100-300万:8.3%-8.5%-8.8%-9%
两年期:30-50-100-300万:8.5%-8.8%-9%-9.3%
资金用途:补充融资人流动资金
【融资方】遂宁广XXX限公司,实控人为遂宁市国资委,纯政府平台公司,AA主体评级,发债主体,16广利债,融资规模7亿;2018-2019年公司实现收入4.19 亿元和 5.02 亿元,市政基建和保障性住房项目是公司营业收入主要构成,占比分别为93.32%和 93.42%。截止2020年9月,公司总资产145亿,净资产57亿,截止2019年底,遂宁经济技术开发区管委会应付融资人7.37亿元。融资人全资子公司遂宁裕城建设有限公司于2020年6月12日成功发行公司债-20裕城01,融资规模6亿,期限7年,债项评级AA。
【增信措施】
1、【担保方1】遂宁XXX有限公司,公司控股股东及实际控制人均为遂宁市国资委,主体评级AA,发债主体(共存续6只债券,债券余额25.2亿,债项评级AA+),截止2020年6月,总资产313亿,净资产163亿,资产负债率47.79%,2019年公司实现收入10.92亿。遂宁开达是遂宁经开区重要的开发建设和投融资主体,负责区域内土地整治及基础设施建设。此外,公司也承担了遂宁市内部分保障房的建设任务。
2、【担保方2】遂宁市XX有限公司,公司控股股东及实际控制人均为遂宁市国资委公司,主体评级AA,发债主体(共存续4只债券,债券余额19.9亿),是遂宁市重要的开发建设和投融资主体之一,承担遂宁经开区范围内的土地整理、基础设施建设、保障性住房建设及配套服务等职能。2019年公司实现营业收入11.04 亿元,同比大幅上升,其中工程代建业务收入为公司主要收入来源。
3、【应收账款质押】共质押应收账款18500万元,其中“2020年遂宁广利应收账款政信1号”将对应遂宁经济技术开发区管委会金额9000万元的应收账款进行质押;“2020年遂宁广利应收账款政信2号”将对应遂宁经济技术开发区管委会金额9500万元的应收账款进行质押。
遂宁经开区2012年经国务院批准为"国家级开发区"。园区规划面积138平方公里,已开发面积60平方公里。已形成电子信息、机械装备、生物医药、食品饮料四大支柱产业,特别是电子信息产业发展迅速,已基本建成了西部电子元器件制造、电路板制造和新光源制造三大中心。
【区域经济】
遂宁市:2019 年,全年实现地区生产总值1345.73亿元,同比增长8.1%。全年完成地方财政收入178.6亿元,比上年增长13.6%,地方一般公共预算收入69.27亿元,增长8.5%,规模以上工业增加值增长9.8%,服务业增加值增长9.8%,全社会固定资产投资增长12%,社会消费品零售总额增长10.7%,主要经济指标增速位居全省前列。

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产品名称:华澳信托-臻诚129号(黔南州投)集合资金信托计划

发行机构:华澳国际信托有限公司

产品类型:信托产品

投资领域:基础建设

本期期限:12个月

本期规模(万):15000万

付息方式:按季付息

 预期收益
预期年化收益率:100-300万:9%,300-500万:9.2%,500-800万:9.3%,800万及以上:协定
 资金用途是什么?
信托资金向融资人发放债权投资款项,最终用于补充公司流动资金,购买原材料。
 还款来源有哪些?

1、融资人黔能建设日常收入;

2、担保人黔南州投资有限公司(AA发债主体,)、黔峰国资代偿;

3、抵押物代处置收入。

 风控措施有哪些?

1、黔南州投及黔峰国资提供连带责任保证担保;

2、黔峰国资以其名下的位于惠水县城区的2宗土地、贵州普润大健康投资运营管理有限公司以其名下位于惠水县城区的6处房产及7宗土地、惠水城投集团城市建设投资发展有限公司以其名下的位于惠水县城区的2宗土地以及贵州涟江建设开发有限责任公司以其名下位于东莞市莞城区的59套商铺共同提供抵押担保,抵押物评估价值为2.52亿元,抵押率为60%。

 项目亮点有哪些?

1、AA评级国企实力担保:黔南州投作为黔南州政府100%控股的国有独资企业,是黔南州重要的融资平台之一。截止2019年末,公司总资产943.00亿元,全年营业收入31.16亿元,同比增长7.5%。公司作为黔南州重要的城市建设主体,经营情况良好,财务状况优良,偿债能力较强;且具有较为畅通的融资渠道,主体长期信用评级AA,评级展望稳定。 

2、核心地段现房及土地地足值抵押。 

3、区位优势显著:黔南布依族苗族自治州是是贵州的南大门,位于贵州中南部,具有“东经湘赣通沪浙,南下两广接港澳,西过云南连东盟,北上川渝进西北”的独特区位优势。 

4、多重风控措施:本信托计划包含保证担保、土地房产抵押、资金受托支付、合同公证等多项风险控制措施,为产品提供多重保障。

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