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雪松信托-长泰277号青州水务应收账款转让及回购集合资金信托计划

信托 2021年01月23日 16:31 25 信托头条
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产品名称:雪松信托-长泰277号青州水务应收账款转让及回购集合资金信托计划
发行机构:雪松国际信托股份有限公司
产品类型:信托产品
投资领域:基础建设
本期期限:24个月
本期规模(万):30000万
预期年化收益率:100-300万:7.8%,300-1000万:8%,1000万及以上:8.2%
付息方式:半年付息(6.20日、12.20日)
资金用途:信托资金用于融资人对青州市宏源公有资产经营有限公司(以下简称“青州宏源”)持有的约10 亿元的应收账款,资金最终用于归还公司对外金融机构借款。
还款来源
1、融资人的经营收入;
2、保证人经营收入;
3、处置抵押物收益。
风控措施
1、抵押担保:青州宏源以其持有的位于青州市云门山风景区地块的土地使用权(不动产权证号:鲁(2020)青州市不动产权第0023962号)提供抵押担保
2、保证担保:青州市城市建设投资开发有限公司(以下简称“青州城投”,公募债发债主体,主 体评级AA)提供连带责任保证担保。
产品亮点
1、项目融资人优质:青州市重要平台;AA评级的私募债发债主体;资产实力强,资信情况优秀。
2、区域经济发展良好:GDP和一般公共财政预算收入排名在潍坊市及山东 省范围内排名靠前;
3、担保人实力强:青州市核心平台;  AA评级的公募债发债主体 ;资产实力强,资信情况优秀
4、抵押物:风景区内住宅用地抵押; 抵押物有升值空间 ;抵押率低于50%。

热门项目推荐:

【天津蓟州广成8号】

规模:1亿,期限1年,自然季度付息

30-50-100-300万:8.5-8.8-9-9.3%

 融资方是谁?
天津广成投资集团(主体评级AA,债评AA,总资产929亿亿,净资产288.6亿,天津市蓟州区国资委控股),2020年6月,2020年9月成功在上海证券交易所发行债券;
 资金用途是什么?
资金用于仓桑公路(平宝公路-津冀界)项目建设
 还款来源有哪些?

1、【担保】天津蓟州新城建设(总资产550亿,流动资产330.74亿,主体评级AA,债项AA,2020年2月成功发行5年期债券;

2、【应收账款质押】天津广成投资集团将对应蓟州区土地整理中心1.5亿应收账款进行质押。

 风控措施有哪些?

①、1年期直辖市政府平台直接融资,期限短,先于上海证券交易所发行的债券兑付;

②、融资方和担保方有多次债券发行经历,其中融资方是当地第1大平台公司,担保方是当地第2大平台公司;

③、融资方和政府职能部门【蓟州区土地整理中心】、【蓟州区金融局】一起办公,深度绑定政府信用,违约成本高;

④、本项目用款明确,主要用于邦喜公路(津冀界——五龙山大道)改建的民生工程建设;

⑤、因蓟州区在于桥水库建设(保障了天津市区饮用水)和矿山治理作出的贡献,蓟州区在12月份会陆续收到上级批复的100亿资金和国开行240亿贷款,本息由天津市承担,无需蓟州区偿还。如该笔资金在年前批下来,该项目有提前兑付的可能性。

 项目亮点有哪些?

蓟州区最大平台公司融资,打款次日计息,早于【16蓟广成债】(7年期),【20蓟州02】(5年期)等债券到期。风控措施中有对于政府职能部门——【蓟州区土地整理中心】应收账款。融资方总资产929亿,担保方总资产550亿,资产规模远高于一般政府平台,建议重点配置。

融资方-天津广成投资集团有限公司(AA)基本情况

    天津广成投资集团有限公司成立于2009年3月,注册资本50亿元,是由天津市蓟州区人民政府国有资产监督管理委员会及天津市蓟州区土地整理中心出资成立的国有独资企业。公司是天津市蓟州区最大的城市基础设施建设及运营主体,主营业务主要包括蓟州区范围内基础设施建设、委托代建、基础设施运营养管服务及蓟州新城地区的安置房建设、项目工程建设等。2018年12月28日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司给出公司主体信用级别为AA,评级展望为稳定。

担保方-天津蓟州新城建设投资有限公司(AA)基本情况

    天津蓟州新城建设投资有限公司成立于2010年11月,注册资本81亿元,是由天津广成投资集团有限公司及海航资产管理集团有限公司共同出资成立的国有独资企业,实际控制人为天津市蓟州区人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要经营业务包括农民还迁安置房建设、基础设施建设和土地工程项目。2018年12月12日,联合信用评估有限公司对蓟州新城2018年主体长期信用评级的结果为AA,评级展望为稳定。

区域介绍-蓟州区

1.基本情况

    蓟州区位于天津市最北部,地处京、津、唐、承四市之腹心,全县总面积1593平方公里,辖26个乡镇、1个街道办事处、949个行政村,截至2011年底,全县常住人口约85万人。蓟州区是天津市唯一的半山区,素有天津市“后花园”之称,农业发达,被列为全国生态示范县和首家绿色食品区。境内自然风光秀丽,名胜古迹众多,其中,黄崖关长城被列为世界文化遗产,盘山被列为国家级风景名胜区,八仙山和中上元古界标准地层剖面分别被列为国家级地质公园,独乐寺和白塔寺被列为国家重点保护的千年古刹。

2.区域经济

    2015-2017年,蓟州区地区生产总值分别为390.54亿元、422.98亿元和397.07亿元,同比增速分别为12.7%、7.5%和-2.3%。其中,2017年主要受工业经济整体不景气影响,全区经济增长乏力,三次产业结构比重调整为8.2:33.1:58.7,地区较为发达的农副业和旅游业使蓟州区第三产业在经济总量中占比较高。

    蓟州区2017年一般公共预算当年收入25.3亿元,完成调整预算101.3%,按可比口径增长5%。其中税收收入14.6亿元,税收占一般公共预算收入比重57.6%,比去年同期增加19.8%,收入质量得到很大提高。

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