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川政11号-四川遂宁广利定融

信托 2021年02月02日 05:29 30 信托头条
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【2020年遂宁广利应收账款政信1号、2号】四川遂宁最强纯地级市平台政信！！同区域唯一四个AA发债主体政信！！政府部门确权应收账款！！每周三每周五当天成立！！信托同款！！
地级市AA发债主体融资（全资子公司2020年也成功发债），两个地级市AA发债主体担保，遂宁经济技术开发区管委会确权足额应收账款覆盖融资额！！
规模：12000万，其中1号6000万 2号6000万
期限：1号为12个月 2号为24个月 自然半年度付息
一年期：30-50-100-300万：8.3%-8.5%-8.8%-9%
两年期：30-50-100-300万：8.5%-8.8%-9%-9.3%
资金用途：补充融资人流动资金
【融资方】遂宁广XXX限公司，实控人为遂宁市国资委，纯政府平台公司，AA主体评级，发债主体，16广利债，融资规模7亿；2018-2019年公司实现收入4.19 亿元和 5.02 亿元，市政基建和保障性住房项目是公司营业收入主要构成，占比分别为93.32%和 93.42%。截止2020年9月，公司总资产145亿，净资产57亿，截止2019年底，遂宁经济技术开发区管委会应付融资人7.37亿元。融资人全资子公司遂宁裕城建设有限公司于2020年6月12日成功发行公司债-20裕城01，融资规模6亿，期限7年，债项评级AA。
【增信措施】
1、【担保方1】遂宁XXX有限公司，公司控股股东及实际控制人均为遂宁市国资委，主体评级AA，发债主体（共存续6只债券，债券余额25.2亿，债项评级AA+），截止2020年6月，总资产313亿，净资产163亿，资产负债率47.79%，2019年公司实现收入10.92亿。遂宁开达是遂宁经开区重要的开发建设和投融资主体，负责区域内土地整治及基础设施建设。此外，公司也承担了遂宁市内部分保障房的建设任务。
2、【担保方2】遂宁市XX有限公司，公司控股股东及实际控制人均为遂宁市国资委公司，主体评级AA，发债主体（共存续4只债券，债券余额19.9亿），是遂宁市重要的开发建设和投融资主体之一，承担遂宁经开区范围内的土地整理、基础设施建设、保障性住房建设及配套服务等职能。2019年公司实现营业收入11.04 亿元，同比大幅上升，其中工程代建业务收入为公司主要收入来源。
3、【应收账款质押】共质押应收账款18500万元，其中“2020年遂宁广利应收账款政信1号”将对应遂宁经济技术开发区管委会金额9000万元的应收账款进行质押;“2020年遂宁广利应收账款政信2号”将对应遂宁经济技术开发区管委会金额9500万元的应收账款进行质押。
遂宁经开区2012年经国务院批准为"国家级开发区"。园区规划面积138平方公里，已开发面积60平方公里。已形成电子信息、机械装备、生物医药、食品饮料四大支柱产业，特别是电子信息产业发展迅速，已基本建成了西部电子元器件制造、电路板制造和新光源制造三大中心。
【区域经济】
遂宁市：2019 年，全年实现地区生产总值1345.73亿元，同比增长8.1%。全年完成地方财政收入178.6亿元，比上年增长13.6%，地方一般公共预算收入69.27亿元，增长8.5%，规模以上工业增加值增长9.8%，服务业增加值增长9.8%，全社会固定资产投资增长12%，社会消费品零售总额增长10.7%，主要经济指标增速位居全省前列。


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【A股疫年成交增超128万亿！牛年跌无可跌～】
根据中国人民银行最新发布的2020年金融市场运行情况数据显示：2020年，中国股票市场主要股指大幅上涨，两市成交金额显著增加，2020年末，上证综指收于 3473.07 点，较上年末上涨 422.95 点，涨幅为13.9%；深证成指收于14470.68 点，较上年末上涨 4039.91 点，涨幅为 38.7%。两市全年成交额 206.83 万亿元，同比增长 62.3%。

           

（A股沪指2020年全年走势图）

一、债券市场发行规模显著增长

2020年，债券市场共发行各类债券 57.3 万亿元，较上年增 长 26.5%。其中银行间债券市场发行债券 48.5 万亿元，同比增长 27.5%。截至 2020 年 12 月末，债券市场托管余额为 117 万亿元， 其中银行间债券市场托管余额为 100.7 万亿元。

2020年，国债发行 7 万亿元，地方政府债券发行 6.4 万亿元，金融债券1发行 9.3 万亿元，政府支持机构债券发行 3580 亿元，资产支持证券发行 2.3 万亿元，同业存单发行 19 万亿元，公司信 用类债券发行 12.2 万亿元。

           

二、银行间市场成交量增加

2020年，债券市场现券交易量 253 万亿元，同比增长 16.5%。其中，银行间债券市场现券交易量 232.8万亿元，日均成交9350.4 亿元，同比增长 12%。交易所债券市场现券成交 20.2 万亿元，日 均成交 830.4 亿元，同比增长 142.6%。

2020年，银行间市场信用拆借、回购交易总成交量 1106.9 万亿元，同比增长 14%。其中同业拆借累计成交 147.1 万亿元， 同比下降3%；质押式回购累计成交952.7万亿元，同比增长17.6%；买断式回购累计成交 7 万亿元，同比下降 26.3%。

三、债券收益率上行，货币市场利率下行

2020年，债券收益率整体上移。12 月末，1 年、3 年、5 年、 7 年、10 年期国债收益率分别为 2.47%、2.82%、2.95%、3.17%、 3.14%，分别较上年同期上行 11bp、9bp、6bp、13bp、1bp。2020 年末，中债国债总指数收盘价为 195.19，较上年同期上涨 5.05；中债新综合全价指数收盘价为 119.00，较上年同期下降 0.08。

           

2020年12月，银行间货币市场同业拆借月加权平均利率为 1.3%，较上年同期下行 79 个基点，质押式回购月加权平均利率为 1.36%，较上年同期下行 74 个基点。

四、投资者数量进一步增加

截至 2020 年末，银行间债券市场各类参与主体共计 27958 家，较上年末增加 3911 家。其中境内法人类共 3123 家，较上年 末增加 41 家；境内非法人类产品共计 23930 家，较上年末增加 3734 家；境外机构投资者 905 家，较上年末增加 136 家。

2020年末，银行间市场存款类金融机构持有债券余额 57.7 万亿元，持债占比 57.4%，与上年末基本持平；非法人机构投资 者持债规模 28.8 万亿元，持债占比 28.6%，较上年末下降 1 个百 分点。公司信用类债券持有者中存款类机构持有量较上年末有所 增加，存款类金融机构、非银行金融机构、非法人机构投资者和 其他投资者的持有债券占比分别为 26.2%、6.4%、63%。

五、利率衍生品市场成交金额上升

2020年，银行间人民币利率衍生品市场累计成交 19.9 万亿 元，同比上升 6.8%。其中，利率互换名义本金总额 19.4 万亿元， 同比上升 6.8%；标准债券远期成交 4532.3 亿元，信用风险缓释 凭证创设名义本金 149.3 亿元，信用违约互换名义本金 12 亿元。互换利率有所下降，2020 年末，1 年期 FR007 互换利率收盘价（均 值）为 2.48%，5 年期 FR007 互换利率收盘价（均值）为 2.83%。

六、股票市场主要指数上行

2020年末，上证综指收于 3473.07 点，较上年末上涨 422.95 点，涨幅为13.9%；深证成指收于14470.68 点，较上年末上涨 4039.91 点，涨幅为 38.7%。两市全年成交额 206.83 万亿元，同比增长 62.3%。

           

（数据来源：中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股 份有限公司、上海证券交易所和深圳证券交易所等）

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