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央企信托-XX221号江苏泰兴信托计划

信托 2021年03月04日 17:53 21 信托头条
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央企信托-XX221号江苏泰兴集合资金信托计划 
收益:6.6% 发行:国企信托 
期限:24个月    付息:季度付息 规模:2亿 

认购金额:
100万≤X 6.6%

项目亮点:
1.区位优势明显,财政收入稳步增长:泰兴市是江苏省三个直管县级市之一,享有部分地级市职权,是长三角地区重要的工 贸港口城市,交通便捷,2020年GDP1120亿元,一般公共预算收入85.43亿元,近几年泰兴市的公共预算收入总量、增幅在 泰州三市四区中均列第一,全国百强县(市)排名第28位,连续多年进入全国百强县排名。经济保持稳步增长,工业实力较 强,新兴产业发展迅速,为融资人创造了良好的外部经济环境;
2.发行人主体评级AA:泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司,注册资本46.48亿元,股东为泰兴市中鑫投资集团有限公司, 实际控制人为泰兴市人民政府,是泰兴经开区基础设施建设核心主体,获得当地政府大力支持,截至2020年6月30日,成兴 国投总资产292.65亿元,净资产89.86亿元,资产负债率69.29%。主体信用评级AA,评级展望稳定;
3.AA+政府平台担保:泰兴市中鑫投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,注册资本20亿元,中鑫集 团是当地政府批准成立的市属一级国有企业,截至2020年6月30日,公司总资产为1061.14亿元,净资产为394.34亿元,资 产负债率62.84%。主体信用评级为 AA+,评级展望稳定。公司经营良好,综合实力较强,具备充足的担保能力;
4.上交所的标准化私募债券、差额补足:本信托计划所投债券属于百强县政府平台私募债,政府平台私募债属于标准化产 品,安全边际较高。泰兴市瑞恒热力有限公司提供差额补足,保证信托计划的收益。
融资主体:泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司(AA)
资金投向:信托资金用于投资“泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)”,发行人拟将本次债券的募集资金在扣除承销费后,将全部用于偿还有息负债。
还款来源:
1、融资人的可支配收入;
2、担保人的可支配收入。
风控措施:
1.泰兴市中鑫投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,注册资本20亿元,中鑫集 团是当地政府批准成立的市属一级国有企业,截至2020年6月30日,公司总资产为1061.14亿元,净资产为394.34亿元,资 产负债率62.84%。主体信用评级为 AA+,评级展望稳定。公司经营良好,综合实力较强,具备充足的担保能力;
2.泰兴市瑞恒热力有限公司提供差额补足,保证信托计划的收益。

资料扩展:
区域环境:
泰州市地处江苏中部,南部濒临长江,北部与盐城毗邻,东临南通,西接扬州,是江苏长江经济带重要组成部分,长三角中心 城市之一,是上海都市圈的中心城市之一,也是南京两小时经济圈和苏锡常一小时经济圈。泰州为苏中门户,自古就有“水陆要 津,咽喉据郡”之称。优越的区位优势,凸显泰州承南启北交通枢纽重要地位。2020 年,全市实现地区生产总值 5312.77亿元, 一般公共预算收入完成 375.2 亿元。 泰兴市是国务院最早批准的沿江开放城市之一、长江走廊上一座新兴的滨江工贸城市,交通便捷,距离上海机场2小时车程, 距离南京机场2小时车程,距离常州奔牛机场1.2小时车程,高速公路出入口共有5个,方便快捷到达全国各地,规划中的高速铁路 有泰锡宜城际铁路、沪泰宁城际铁路,都将在泰兴设置客运站。泰兴主要经济指标在泰州全面领先,主要得益于各园区埋头抓项 目、扎实打基础,为全市保持“稳中快进、持续向好”的良好态势奠定了坚实的基础。泰兴市主要有3个省级级经济开发区(江苏 省泰兴经济开发区、泰兴高新区和泰兴黄桥工园区)和3个市级工业园区(泰兴虹桥工业园区、泰兴城区工业园区、泰兴农产品加 工园区)。2020年泰兴市实现GDP1120亿元,完成一般公共预算收入85.43亿元,增长6%,一般公共预算收入总量稳居全省 (市)第7,苏中县(市)第1,近几年泰兴市的公共预算收入总量、增幅在泰州三市四区中均列第一,2019年在全国县域经济综 合竞争力排名28位,连续多年进入全国百强县排名。泰兴市经济保持稳步增长,工业实力较强,新兴产业发展迅速,为融资人创 造了良好的外部经济环境。

融资方介绍:
成兴国投,成立于2003年4月18日,注册资本46.48亿元,股东为泰兴市中鑫投资集团有限公司,实际控制人为泰兴市人民政 府,主要根据政府规划从事泰兴经济开发区的基础设施建设任务,系泰兴经开区基础设施建设核心主体。公司自成立以来获得政 府资本金注入和财政补贴方面的大力支持,公司主营业务为土地整理、基础设施、污水处理等业务。2016-2018年公司营业收入分 别为12.26亿元、13.76亿元和23.60亿元。2017-2019公司获得当地政府拨付的2.09亿元、2.28亿元、2.21 亿元补助资金。截至 2020年6月30日,总资产292.65亿元,净资产89.86亿元,资产负债率69.29%。主体信用评级AA,评级展望稳定。





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 还款来源锁定—标的物业目前已取得可分割产权证,到期后可随时出售变现,同时融创地产对装修预算和最低租金回报进行对赌和差额补足,信托期限内预计可实现销售收入超16亿元

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