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开封市通许2021定融计划

信托 2021年03月05日 06:11 19 信托头条
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【开封市通许2021定融计划】
规模:5000万 18月 季度付息
收益:10-50-100-300万8.8-9-9.5-9.8%
️资金用途:用于补充企业流动资金
️风控措施及亮点:
️1、财政局直属国企融资:通许县XX资有限公司(隶属于通许县财政局100%控股国有企业)截止2020年8月,公司总资产22.3亿元,截止2020年8月,公司主营业收入17.9亿元。当地最大的政府平台,信用体系强,中江信托金马476号同款担保主体
️2、财政局直属国企担保:通许县XX开发建设有限公司(隶属于通许县财政局100%控股国有企业,截止2020年11月,公司总资产41.3亿元)提供无限连带责任担保
️3、政府部门应收质押:融资方提供对住建局足额应收质押并中登登记
️通许介绍:
隶属于地级市开封,开封是首批国家历史文化名城,2020年,开封市生产总值2371.83亿元,通许县是全国科技富民强县试点县,2020中国最具安全感百佳县 2019年全县生产总值完成275亿元,一般公共预算收入增长11.3%


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【用途】:用于市政项目建设和补充流动资金。
发行主体-【大同市平XXX任公司】:大同市级平台,主要运营、处置国有商业资产,现金流较好;
担保主体-【大同市XXX有限公司】是大同市人民政府直属的正处级企业建制(AA评级)
【增信】:1.9亿商品房抵押,抵押物为大同一中学区房!(千年学府-大同一中是山西省首批重点中学);1.2亿应收(中登网已登记)。
【大同市】——是山西仅次于太原的第二大城市,省域副中心城市。2019年GDP为1318.8亿元;一般公共预算收入130.1亿元,其中税收103.28亿元。


行业知识每日一学:河南省的政信定融可以投吗?请听省发改委怎么说
2021年2月9日,河南省发改委在官网发布《省发展改革委推动天瑞集团安全兑付巨额企业债券本息》的“发改要闻”,消息令人振奋。

要闻称:去年11月中旬以来,全省已安全兑付企业债券10支,本息合计55亿元,在困难条件下牢牢守住了不发生重大金融风险的底线。

今年1月15日至2月6日,短短的23天时间内,天瑞集团安全兑付三只企业债券,本息合计42.76亿元,从根本上化解了债券集中兑付风险。

【要闻全文】  


省发展改革委推动天瑞集团安全

兑付巨额企业债券本息


近年来,河南省加快推进资本市场建设,稳步扩大债券融资规模,在保障金融运行稳定的前提下有效支持了实体经济发展。去年以来,受新冠肺炎疫情冲击及国际国内经济环境影响,公司信用类债券违约风险进一步暴露,部分高信用评级企业、地方国企债券陆续“爆雷”引发资本市场动荡和舆论高度关注,我省债券市场融资、企业信用形象也受到影响。


面对当前资本市场的暂时困难,省发展改革委勇于担当,迎难而上,认真贯彻落实省委省政府打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署,加强风险隐患摸底排查,健全风险联防联控机制,指导省内企业做好到期企业债券兑付工作,确保不发生一起违约事件。


一是积极回应政府与市场关切,开展存续期债券全面风险排查。去年11月中旬以来,省发展改革委以内部明电紧急督促各市县发改委对三个月内到期的企业债券进行全面风险排查。去年底,组织专业力量对全省企业债券开展信用风险专项检查,分区划片到发债企业进行现场调查,对发行人财务状况进行起底式梳理,穿透排查募投项目建设运营情况,汇总形成企业债券风险专项报告,为提前预控、精准化解债券风险提供可靠依据。


二是健全企业债券风险联防联控机制,确保特殊时期债券按期足额兑付。指导各市县发展改革委切实承担属地管理责任,在地方政府统一领导下,加强与金融监管部门协调配合,统筹推动发行人、主承销商、托管银行等相关主体履职尽责,针对存在兑付困难的企业制定实施债券兑付应急预案,确保企业债券兑付不“爆雷”。去年11月中旬以来,全省已安全兑付企业债券10支,本息合计55亿元,在困难条件下牢牢守住了不发生重大金融风险的底线。


三是针对到期偿债规模大、社会关注度高、区域影响力大的发债企业加强兑付指导和服务,树立河南企业信用形象。2013-2015年,天瑞集团股份有限公司(以下简称“天瑞集团”)先后成功发行70亿元企业债券,募集资金用于并购水泥企业股权、化解产能过剩、优化产业结构,创下我省企业单次发债记录。近年来,天瑞集团不断优化资产负债结构,稳步降低企业杠杆率,经多次兑付、回售转售及注销,存续期债券余额由高峰时期的160.45亿元降至2020年底的55.02亿元,有效缓释了企业债务压力。今年1月15日至2月6日,短短的23天时间内,天瑞集团安全兑付“13天瑞水泥债”、“15天瑞债01”、“15天瑞债02”三只企业债券,本息合计42.76亿元,企业债券余额进一步压减至15.43亿元,从根本上化解了债券集中兑付风险,为企业未来轻装上阵、扩大投融资能力、实现快速发展打下了良好基础,也以实际行动重塑河南企业信用形象,获得资本市场认可,为当前“资本寒冬”注入一股暖流。


近年来,省发展改革委坚持防风险与促发展并重,多措并举做好防范化解企业债券风险工作。2020年全省32只涉及本金兑付、分期还款和回售的企业债券全部按期足额兑付,本息合计78.9亿元,未发生一起违约事件,为维护全省金融稳定和信用环境做出贡献。下一步,省发展改革委将全力以赴确保企业债券安全兑付,同时推动企业债券发行“破冰”,引领全省债券市场复苏,强化实体经济金融服务,为推动经济社会持续健康发展、“十四五”顺利开局起步提供有力支撑。




永煤事件造成的影响巨大,省政府也是高度重视并积极行动应对。历时三个月,河南债券市场已经逐步回暖,企业信用重新树立,金融机构及投资人已经感受到政府强大的风险控制能力及协调兑付能力。

目前市场上仍有多只优质河南省政信定融产品在发行:
【洛阳西苑城投应收账款债权资产】洛阳市西苑城市发展投资有限公司成立于2009年,注册资本3.2亿。涧西区财政投资中心控股87.5%,财政国库收付中心持股6.25%,国开基金持股6.25%。公司主体信用AA,公开发债主体(存续债券6只,规模24亿)。截止2020年6月末,公司总资产101.88亿,营收3.49亿,净利润0.4亿。
【洛阳孟津交投2020债权资产】孟津县交通建设投资有限公司,孟津汉魏旅游资源开发集团(洛阳城投60%,孟津国资40%)控股67%,注册资本3亿,2017年总资产9.6亿。(AA发债主体担保)
【洛阳古都发展债权1号】洛阳古都发展集团有限公司,老城区金融服务中心和非税收入服务中心持股,实际控制人为老城区人民政府,主体评级AA,2只债券存续,总规模5亿元。公司总资产142.14亿。2020年发行五矿和中粮信托。
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