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政府债-山东高青城投债权

信托 2021年04月01日 19:05 8 信托头条
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【高青城投债权1号】
规模:20000万期限:12个月 预期收益率:8.5%
【付息方式】按半年付息,到期还本!
【融资主体】高青县XX城市资产运营有限公司。国有独资企业,股东为淄博市高青县人民政府国有资产监督管理局,是当地最大平台,债项评级AAA,主体评级AA-。
【担保主体】淄博高青县XX土地发展有限公司。国有独资企业,淄博市高青县人民政府国有资产监督管理局全资控股,纯政府平台。
【资金用途】用于高青县基础建设工程项目
【风控措施】
1.担保方提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保;
2.发行方提供金额为24000万元应收账款质押担保;
【还款来源】
第一还款来源为融资方合法经营收入;
第二还款来源为担保方合法经营收入;
第三还款来源为处置质押应收账款;
【区域介绍】
淄博,是山东省地级市,国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市。位于黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处,是山东半岛城市群核心城市之一和省会城市群经济圈次中心城市。高青县,隶属山东省淄博市,是山东省财政直管县。2019年,高青县地区生产总值176.37亿元,一般公共预算收入为15.8亿元。



行业知识每日一学:重磅!沪深交易所发布指数基金开发指引:单一成份证券权重不超过15%
  1月22日,上交所制定《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发》,现予以发布,自2021年2月1日起施行。基金管理人拟开发指数基金并在本所上市交易,其标的指数为非宽基股票指数的,标的指数的成份证券数量不低于30只;标的指数的单一成份证券权重不超过15%且前5大成份证券权重合计占比不超过60%;发布时间不短于6个月,中国证监会认可的指数基金,其指数发布时间要求可适当放宽;权重占比合计90%以上的成份证券过去1年的日均成交金额位于其所在证券交易所全部上市股票的前80%。   同日,深交所制定《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发》,现予以发布,自2021年2月1日起施行。基金管理人申请开发股票指数基金,其标的指数为非宽基股票指数的,应当符合下列要求:成份证券数量不低于 30 只;单一成份证券权重不超过 15%且前 5 大成份证券权重合计占比不超过 60%;发布时间不短于 6 个月,中国证监会认可的指数基金,其标的指数发布时间要求可适当放宽;权重合计占比 90%以上的成份证券最近 1 年日均成交金额位于其所在证券交易所全部上市股票的前80%。   图片来源:摄图网   附全文   关于发布《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发》的通知   上证发〔2021〕7号   各市场参与人:   为了规范公开募集指数证券投资基金相关业务活动,保护投资者合法权益,根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定,上海证券交易所制定了《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发》(详见附件),现予以发布,自2021年2月1日起施行。   特此通知。   上海证券交易所   二〇二一年一月二十二日   上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发   第一条为了规范公开募集指数证券投资基金(以下简称指数基金)相关业务活动,保护投资者合法权益,依据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称《指数基金指引》)和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》(以下简称《基金上市规则》)等规定,制定本指引。   第二条基金管理人开发指数基金并在本所上市交易的,适用本指引。本指引没有规定的,适用《基金上市规则》《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》等相关规定。   本指引所称指数基金,是指符合《指数基金指引》规定并在本所上市交易的指数基金,包括交易型开放式指数基金和上市开放式基金。   第三条基金管理人拟开发指数基金并在本所上市交易的,应当做好人员配置、业务制度及技术系统方面的准备工作。   第四条基金管理人拟开发指数基金并在本所上市交易,其标的指数为非宽基股票指数的,应当符合下列要求:   (一)标的指数的成份证券数量不低于30只;   (二)标的指数的单一成份证券权重不超过15%且前5大成份证券权重合计占比不超过60%;   (三)发布时间不短于6个月,中国证监会认可的指数基金,其指数发布时间要求可适当放宽;   (四)权重占比合计90%以上的成份证券过去1年的日均成交金额位于其所在证券交易所全部上市股票的前80%。   前款所述宽基股票指数,是指选样范围不限于特定行业或投资主题,反映某个市场或某种规模股票表现的指数。宽基股票指数不受上述限制,但单一标的指数成份股权重原则上不超过30%。   基金管理人申请开发债券指数基金,其标的指数应当符合本条第一款第(一)项至第(三)项要求,利率债(含国债、地方政府债、政策性金融债)指数基金不适用前述要求。   本指引施行前已经中国证监会核准或注册的指数基金不适用本条规定。   第五条基金管理人向中国证监会申请募集注册前,提请本所就开发指数基金并上市交易出具无异议函的,应当向本所提交以下材料:   (一)拟开发指数基金并在本所上市交易的申请;   (二)标的指数编制方案;   (三)标的指数符合本指引第四条相关要求的说明及承诺;   (四)本所规定的其他材料。   标的指数或其编制方案在申请日符合本指引规定条件及本所其他相关规则规定的,本所向基金管理人出具无异议函。   第六条基金管理人就指数基金向中国证监会注册并完成募集后,应当向本所提交指数基金上市申请,本所对符合上市条件的指数基金,按照《基金上市规则》的规定安排基金上市。   第七条指数基金在本所上市交易前,基金管理人应当确保基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同等法律文件的约定。   第八条基金管理人违反本指引的,本所可以依据《基金上市规则》等相关规定,对其采取自律监管措施或者纪律处分。   第九条本指引由本所负责解释。   第十条本指引自2021年2月1日起施行。   关于发布《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发》的通知   深证上〔2021〕78号   各市场参与人:   为规范指数基金的产品开发等业务活动,维护投资者合法权益,根据中国证监会《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》,本所制定了《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发》,现予以发布,自2021年2月1日起施行。   特此通知   深圳证券交易所   2021年1月22日   编辑|张杨运 程鹏 杜恒峰   校对|夏志坚   本文首发于微信公众号:每日经济新闻(博客,微博)。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。   (责任编辑:王治强 HF013)

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