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政府债-山东高青城投债权

信托 2021年04月08日 11:22 9 信托头条
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【高青城投债权1号】
规模:20000万期限:12个月 预期收益率:8.5%
【付息方式】按半年付息,到期还本!
【融资主体】高青县XX城市资产运营有限公司。国有独资企业,股东为淄博市高青县人民政府国有资产监督管理局,是当地最大平台,债项评级AAA,主体评级AA-。
【担保主体】淄博高青县XX土地发展有限公司。国有独资企业,淄博市高青县人民政府国有资产监督管理局全资控股,纯政府平台。
【资金用途】用于高青县基础建设工程项目
【风控措施】
1.担保方提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保;
2.发行方提供金额为24000万元应收账款质押担保;
【还款来源】
第一还款来源为融资方合法经营收入;
第二还款来源为担保方合法经营收入;
第三还款来源为处置质押应收账款;
【区域介绍】
淄博,是山东省地级市,国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市。位于黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处,是山东半岛城市群核心城市之一和省会城市群经济圈次中心城市。高青县,隶属山东省淄博市,是山东省财政直管县。2019年,高青县地区生产总值176.37亿元,一般公共预算收入为15.8亿元。




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地级市AA发债主体融资(全资子公司2020年也成功发债),两个地级市AA发债主体担保,遂宁经济技术开发区管委会确权足额应收账款覆盖融资额!!
规模:12000万,其中1号6000万 2号6000万
期限:1号为12个月 2号为24个月 自然半年度付息
一年期:30-50-100-300万:8.3%-8.5%-8.8%-9%
两年期:30-50-100-300万:8.5%-8.8%-9%-9.3%
资金用途:补充融资人流动资金
【融资方】遂宁广XXX限公司,实控人为遂宁市国资委,纯政府平台公司,AA主体评级,发债主体,16广利债,融资规模7亿;2018-2019年公司实现收入4.19 亿元和 5.02 亿元,市政基建和保障性住房项目是公司营业收入主要构成,占比分别为93.32%和 93.42%。截止2020年9月,公司总资产145亿,净资产57亿,截止2019年底,遂宁经济技术开发区管委会应付融资人7.37亿元。融资人全资子公司遂宁裕城建设有限公司于2020年6月12日成功发行公司债-20裕城01,融资规模6亿,期限7年,债项评级AA。
【增信措施】
1、【担保方1】遂宁XXX有限公司,公司控股股东及实际控制人均为遂宁市国资委,主体评级AA,发债主体(共存续6只债券,债券余额25.2亿,债项评级AA+),截止2020年6月,总资产313亿,净资产163亿,资产负债率47.79%,2019年公司实现收入10.92亿。遂宁开达是遂宁经开区重要的开发建设和投融资主体,负责区域内土地整治及基础设施建设。此外,公司也承担了遂宁市内部分保障房的建设任务。
2、【担保方2】遂宁市XX有限公司,公司控股股东及实际控制人均为遂宁市国资委公司,主体评级AA,发债主体(共存续4只债券,债券余额19.9亿),是遂宁市重要的开发建设和投融资主体之一,承担遂宁经开区范围内的土地整理、基础设施建设、保障性住房建设及配套服务等职能。2019年公司实现营业收入11.04 亿元,同比大幅上升,其中工程代建业务收入为公司主要收入来源。
3、【应收账款质押】共质押应收账款18500万元,其中“2020年遂宁广利应收账款政信1号”将对应遂宁经济技术开发区管委会金额9000万元的应收账款进行质押;“2020年遂宁广利应收账款政信2号”将对应遂宁经济技术开发区管委会金额9500万元的应收账款进行质押。
遂宁经开区2012年经国务院批准为"国家级开发区"。园区规划面积138平方公里,已开发面积60平方公里。已形成电子信息、机械装备、生物医药、食品饮料四大支柱产业,特别是电子信息产业发展迅速,已基本建成了西部电子元器件制造、电路板制造和新光源制造三大中心。
【区域经济】
遂宁市:2019 年,全年实现地区生产总值1345.73亿元,同比增长8.1%。全年完成地方财政收入178.6亿元,比上年增长13.6%,地方一般公共预算收入69.27亿元,增长8.5%,规模以上工业增加值增长9.8%,服务业增加值增长9.8%,全社会固定资产投资增长12%,社会消费品零售总额增长10.7%,主要经济指标增速位居全省前列。

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