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昌邑市经开投2021定融计划

信托 2021年04月08日 14:41 6 信托头条
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山东昌邑市(一般预算收入31亿)政信定融财政局直属AA+发债主体融资财政局盖章批准融资土地抵押

【昌邑市经开投2021定融计划】

规模:1亿 12/24月 季度付息 

12月️30-50-100-300万:8.4%-8.6%-8.8-9%

24月️30-50-100-300万:8.6%-8.8-9%-9.2%

资金用途:用于补充发行人流动资金

增信措施及亮点:

1、AA发债主体融资:昌邑市XXXX开发投资公司,由昌邑市财政局100%控股,截止2020年6月总资产200.7亿,净资产108.1亿,2019年实现收入15.67亿,净利润1.61亿,主体评级AA,债评AA+ 。昌邑市财政局对其应付账款超过40亿元,政府平台属性明确且得到当地政府大力支持!

2、国企担保:昌邑市XXXX产业发展投资集团有限公司提供无限连带责任担保,担保方由昌邑市国有资产运营管理中心100%控股,总资产88.49亿。

3、应收账款质押:一期:融资方提供8750万应收账款质押;二期:融资方提供12000万应收账款质押

4、土地抵押,发行人提供价值8.1亿土地进行抵押担保。

【昌邑市介绍】

2019年昌邑市实现地区生产总值444.1亿元,同比增长1.4%;完成一般公共预算收入32.1亿元,同口径增长10.8%。昌邑市连续9年迈进中国中小城市综合实力百强、投资潜力百强,连续2年入围绿色发展百强、科技创新百强、新型城镇化质量百强,成为全省6个“五榜共进”县市之一




行业知识每日一学:创新基金又布一子 瑞和小康、瑞和远见今上市
  炒新热情或助推溢价   在经过一个月的建仓后,瑞和沪深300指数分级基金的两类分级份额——瑞和小康、瑞和远见,于今日正式在深交所挂牌上市。   上市首日上述两种份额分别以各自最新的基金份额为开盘参考价,瑞和小康为1.122元,瑞和远见为1.030元,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。   根据瑞和沪深300分级指基的产品设计,当瑞和300净值大于1元、小于1.1元时,瑞和小康承担八成的收益和风险,瑞和远见承担二成的收益和风险;当净值超过1.1元时,瑞和小康承担2成的收益和风险,瑞和远见承担八成的收益和风险。   海通证券(600837,股吧)首席基金分析师娄静认为,在市场氛围向好的前提下,在净值1元到1.1元区间,瑞和小康溢价、瑞和远见折价的概率较大;而在净值1.1元以上区间,瑞和小康折价、瑞和远见溢价的概率较大。   娄静表示,由于份额转换机制在瑞和小康、瑞和远见上市后六个月以内才办理。理论上来看,上市之初瑞和小康、瑞和远见整体相当于一个半年内即将到期的封闭式基金,应有5%以内的折价率。但二级市场通常有炒新热情,而且瑞和小康、瑞和瑞和远见基金规模只有15亿左右,市值相对较小,上市首日很可能会造成瑞和小康、瑞和远见整体产生一定溢价。不过,由于机构投资者持有瑞和小康与瑞和远见的比例相对较高,达64.95%,因此整体溢价率不可能太高,建议理性投资者不应该盲目追涨。   浙商证券研究员邱小平亦认为,近期市场的投机氛围较浓,而且瑞和小康、瑞和远见的上市规模相对较小,预计其上市首日可能会双双溢价。如果瑞和远见出现小幅溢价,建议看好后市的投资者积极介入。   不过,瑞和300净值已经达到1.076元,这距离临界值1.1元只有2%到3%的空间。而对于瑞和小康、瑞和远见而言,交易的真实临界点往往是提前的,即在临界点到来之前,二级市场上可能就会提前反应。   国金证券(600109,股吧)基金研究中心王聃聃、张剑辉认为,指数震荡上行的格局或将延续,在此预期下,瑞和远见存在从低杠杆率向高杠杆率突变的可能,具有比较优势。同时,由于机构投资者占据较高比例,而瑞和小康收益率已超过10%,这可能会使其在上市后面临一定的抛售压力。   国金证券给出瑞和小康上市2%~5%的折价率水平,瑞和远见上市1%~6%的溢价率水平。   【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

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